Trading Forex – Analyses Financières

L’objectif de cet article est de vous proposer un exemple de plan de trading. Quand on est sur le marché financier, il est important de développer différents types de stratégies. Le plan de trading fait partie intégrante de votre stratégie principale. Il est important de s’y tenir, de l’évaluer et de l’améliorer dans le temps. Il est un fil conducteur important dans le développement de vos objectifs et dans l’obtention du succès. La littérature et tous les sites d’information sur les marchés financiers recommandent d’avoir une stratégie claire.

Il m’est arrivé par moment de ne pas m’y tenir et très rapidement j’ai fini par commettre des erreurs. Cela ne veut pas dire que tous les trades seront un succès, il y aura aussi des pertes à gérer.

Je vous propose donc un exemple plan de trading avec des stratégies possibles. Vous pouvez prendre les éléments que vous trouverez pertinents. Veuillez toutefois noter que le contenu du plan est le reflet de votre type de profil de trader.

I/ Les objectifs :

Sur quoi souhaitez-vous travailler et vos objectifs prioritaires !

Exemple :

Il s’agit de travailler la paire EUR/USD durant le marché ouvert sur l’Europe et l’Amérique du Nord. La paire EUR/USD offre des opportunités intéressantes car le volume d’échange y est important. L’objectif journalier doit être autour de 20 pips minimum pendant les séances du Lundi au Jeudi. Pour obtenir cet objectif, on se fixe des procédures concernant les stops order, les take profit. Si on remarque que le marché de tendance de la prise de position est à la peine ou en danger, il est préférable de fermer la position avant l’atteinte de l’objectif (donc sortir toujours gagnant si possible).

II/ Stratégie d’entrée – Maintien – Profit – Perte :

A/ Stratégies d’entrée :

Comment allez vous rentrer sur le marché ?

a/ Les facteurs d’entrée sur le marché

Les entrées se font à partir d’un support ou résistance identifié en fonction de la tendance du marché avec pour objectif d’atteindre au moins / mieux le prochain support ou résistance. Identifier aussi les divergences associées à ces supports ou résistances.

Exemple :

• - Bien observer le calendrier économique et ses risques d’impact sur le marché et identier les heures concernant les actualités importantes
• - La gestion des actualités importantes fait partie d’une autre stratégie à part entière (non détaillé ici voir le prochain article)
• - L’entrée se fait toujours dans la tendance qui est observée sur une échelle de temps plus longue afin de bénéficier au mieux de l’évolution du marché.
• - On tiend compte des résistances et des supports dans le cadre des objectifs de rentrée et de sortie
• - On tient compte des informations que nous donne MACD et de sa tendance
• - On tient compte de l’évolution de EMA 10 (logarithmique ) dans sa variation par rapport à Bollinger (correspond à EMA20) au niveau de son croisement.
• - Il est possible de rentrer à contrario si le marché vient à s’inverser dans sa tendance principale ou si une divergence est constatée. Tant que la confirmation de la nouvelle tendance n’est pas validée par les indicateurs, une attention particulière est faite en essayant de repérer une divergence ou indications pouvant mettre en péril le trade.
• - L’interprétation des candlesticks (chandelier) est prise en compte
• - Un double top a été identifiée et se concrétise par une inversion de tendance
• - Dès l’entrée, un stop loss de 20 pips est automatiquement mis en place. Ce stop peut être plus ou moins important en fonction de l’effet de levier qui sera sélectionné ou en fonction du portefeuille monétaire.

b/ Les facteurs pour ne pas rentrer sur le marché

• - Ne pas rentrer sur le marché de façon brut sans prendre en considération l’évolution des fondamentaux techniques et des fondamentaux économiques.
• - Si j’ai loupé une entrée importante, vaut mieux s’abstenir et attendre la prochaine opportunité;
• - Si le marché bénéficie d’une grande volatilité ou trop faible, il est difficile de rentrer à l’intérieur surtout quand le stop loss dépasse votre gestion monétaire (money management). Dans ce cas il est préférable de s’abstenir.
• - Si le prix dépasse exagérément les bandes bollinger ou arrive à ses extrémités, il vaut mieux attendre un retournement de situation et prendre en compte d’autres facteurs d’analyse (tendance de macd) avant de prendre une décision.
• - Le marché est en consolidation et il est difficile de prévoir la tendance à terme.

III / Stratégie de maintien

Comment rester sur le marché ?

L’entrée sur le marché est une action assez difficile qui peut mettre une pression psychologique assez forte sur le trader. Faut il sortir, rester, qu’est ce que je dois faire à ce moment ? beaucoup de questions peuvent arriver et les décisions prises peuvent par moment devenir complètement irrationnelles.

Exemple :

• - La stratégie de maintien se fait en fonction de l’évolution de la tendance sur une échelle n+1 (si vous rentrez à 5 mn, le maintien pourra se faire en fonction de ce qui se passe à 15 mn).
• - La courbe de MACD nous sert de support psychologique tant qu’il n’y a pas un reversement de tendance identifié par une divergence.
• - En fonction de l’évolution des cours, le stop loss peut être changé de telle manière à réduire puis à dépasser son point d’entrée. Si renversement, la perte sera minimisée ou un profit sera réalisée.
• - L’interprétation des candlesticks (chandelier) est prise en compte dans le cadre de la stratégie de maintien
• - EMA 10 suit la tendance du marché et ne traverse pas l’EMA 20 de bollinger

IV/ Stratégie de sortie

a/ Gestion des profits

La gestion de sortie d’un trade n’est pas toujours évidente, dois je sortir à ce moment ? Est ce que je vais louper quelque chose d’important ? … On peut se poser pas mal de question surtout quand on pense que l’opportunité est intéressante.

Savoir accepter de prendre son profit, même si celui-ci est peu important est toujours la meilleure décision à prendre. Peu importe ce qui se passe par la suite sur le marché. Si vous sortez avec un bénéfice alors vous avez pris la meilleure décision qui soit.

Exemple de sortie :

• - Le prix arrive à une résistance ou à un support qui semble important
• - Vous identifiez un double top
• - Vous identifiez une divergence avec MACD
• - Le marché n’est plus volatile ou beaucoup trop
• - Une actualité est sur le point d’arriver et peu faire varier brusquement le marché dans le sens inverse
• - EMA 10 traverse les bollinger band (EMA20) signifiant un retrour éventuel de tendance

b / Gestion des pertes

Comment gérer ses pertes ?

Les pertes sont inéluctables et il est nécessaire d’accepter d’en avoir. Même si le plan de trading est respecté à la lettre, il n’est pas dit que le succès soit garantie à chaque fois mais il minimisera les risques. Vous pouvez aussi cumuler des pertes et des profits. Savoir ceux que vous êtes prêt à accepter en terme de quantification monétaire est très important. La variation de vos stops ou de vos prises de risque doit être gérées parfaitement.

Exemple :

• - Ne pas perdre plus de 2 trades par jours,
• - Ne pas perdre plus de de 6% de son capital
• - Ne pas mettre plus de 3 % de mon capital en jeu à chaque trade

V/ Les indicateurs techniques et fondamentaux

Un ensemble d’information est à la disposition du trader et les exploiter, les analyser fait partie intégrante des prises de position et de décisions. Avoir trop d’information en même temps peut poser des problèmes d’interprétation et augmenter les risques. Inversement, si vous en avez pas assez, des erreurs seront commises.

Les indicateurs techniques sont généralement basés sur le passé. Ils sont importants car ils permettent d’envisager (pas de présager) ce qui peut se passer sur le marché. Ci-dessous quelques exemples d’indicateurs que j’utilise dans le cadre de mes analyses

Exemple :

• - MACD: C’est un indicateur qui me semble essentiel sur le marché et il est important de le maitriser. il permet d’identifier les divergences et de se positionner dans le temps sur le marché. Je le considère comme un outil de support psychologique important;
• - L’action prix (price action): C’est une analyse qui permet d’identifier l’évolution du prix, aller à contrario de la tendance du prix n’est pas forcément une bonne stratégie sauf si vous êtes dans une situation d’identification de reversement de tendance.
• - Supports et résistances : ils permettent d’identifier des zones, une prise de position ou de sortie.On peut aussi les appeler les points pivots (qui représentent des résistances à priori très fortes)

Concernant les fondamentaux, le calendrier économique est important à analyser, identifier quels sont les indicateurs économiques ayant un impact important sur le marché, qui peuvent être soit exploités ou soit mettre en péril votre position.

Je ferais à une autre occasion un article spécifique sur la gestion de stratégie des actualités et des informations informelles ayant un impact sur le marché.

VI/ Gestion des risques et le Money Management

Une des plus grosses difficultés est de durer sur le marché. Avoir une bonne gestion des risques et de vos moyens financiers permet de se fixer des objectifs concrets à atteindre.

• - Ne pas risquer plus de 2 % de votre capital
• - Augmenter l’effet de levier dans des trades qui semblent très intéressants.
• - Ne jamais mettre plus de 2 trades à la fois afin de maintenir une gestion et analyse seine du marché et ceux en conservant sa marge de risque de perte. Sinon, il y a un risque de surpression psychologique.

1-2% sur le total ==> recommandé par la littérature
2-5% du total ==> risque moyen
>6% du total ==> risque important
>20 % du total ==> suicide

Par exemple si vous avez un capital de 1600 $:

Un trade non risqué comporte alors 16$ de perte acceptable (1%). Si vous tradez à 1 lot, cela fait 16 pips de perte, à 2 lots, 8 pips de perte acceptable.
Un trade à 2 % de risque comporte une perte de 32 $ soit 32 pips à 1 lot.

La meilleure des préconisations que je puisse faire est Soyez Vigilant et très rigoureux sur ce point.

Si vous avez peu de capital, comme par exemple 500$, les risques minimum montent automatiquement à 3% car il est très difficile de trader avec une marge de moins de 15 pips à 1 lot (effet de levier). Il faut laisser une marge de fluctuation au marché.

VII/ Erreurs commises

Le maintien d’un journal et sa lecture de façon constante vous permet d’identifier toutes les situations ou vous commettez des erreurs pour pouvoir les rectifier par la suite. Ecrivez les !

Exemple :

• - Prise de position sur divergence non confirmée
• - Prise de positon contraire sur la tendance du marché sans indicateurs précis permettant d’identifier un reversement
• - Modification du stop loss
• - Faiblesse spychologique site à un nombre important de perte avec continuation du trading
• - Manque de rigueur par rapport aux objecitf du plan de trading
• - Rentrer comme un opportuniste sur le marché avec très peu d’analyse
• - Prise de position sur le marché contraire à l’orientation d’une divergence identifiée
• - Rentrer au cours d’une news …

Des tas de situations peuvent apparaitre, par moment assez loufoques, par moment irrationnelles, ou par comportement atypique. Noter vos erreurs et relisez les souvent et réfléchissez comment ne pas les refaire (plus facile à dire qu’à faire !!).

Si vous votre plan de trading est correct, il doit vous donner les informations sur les erreurs à ne pas commettre et recenser toutes celles que vous avez commises (donc sur votre manque de rigueur) et pourquoi.

VIII/ Gestion des bénéfice à la fin du mois

Gagner c’est parfait, maisà un moment il faut savoir retirer une partie des bénéfices que l’on a fait au cours du mois, de la semaine …

exemple

• 50 %des bénéfices qui sont réalisées sont réinvestis dans le marché
• A toutes les échelles de 1000 que mon capital dépasse, je change l’effet de levier en ajoutant +1. Vice versa, j’enlève 1 à l’effet de levier si mon capital diminue par rapport à l’échelle de 1000. le minimum de départ un effet de levier de 2. (

VIII / Attitude psychologique

C’est certainement le plus important des facteurs et je terminerais cet article par cet élément.

• - Les analyses sont très bonnes mais attention à ne pas emmagasiner trop d’information car les risques deviennent plus important. C’est à vous de trouver un juste équilibre entre analyse et action.
• - Le comportement du marché à un instant T n’a aucune importance, seul est votre objectif
• - Il faut savoir s’arrêter quand il est encore temps ! Que ce soit dans le cadre des profits ou des pertes car on finit toujours par commettre des erreurs dont les répercutions peuvent être très importantes.
• - Prendre de la distance vis à vis du marché est important et faire du sport ou toute activité permettant à l’esprit de se focaliser sur autre chose est primordiale.
• - Essayer de trader lorsqu’on se trouve dans des situations statistiques favorables
• - Ne jamais oublier que l’on peut péter un plomb et cela peut arriver plus souvent que l’on ne le pense.
• - Ne pas être trop gourmand et accepter vos résultats pour les pérenniser.
• - Sortir le plus possible avec un trade gagnant pour avoir un esprit libéré.
• - Savoir retourner en mode démo quand les pertes s’accumulent pour définir une nouvelle stratégie.
• - Savoir sortir sur une perte pour éviter de l’agraver.

Ce sont quelques exemples non exhaustifs qui permettent de relacher la pression spychologique que le marché génère et c’est à vous de trouver et de gérer votre capacité psychologique et vos émotions.

Conclusion :

J’espère que ce plan vous permettra d’être plus à l’aise sur le marché financier. Un plan n’est jamais parfait en soi, il reflète un style de trading et la personnalité du trader sur sa façon de travailler, de gérer son capital, ses risques, ses attentes et ses objectifs.

Si vous pensez que j’ai omis quelque chose d’important, n’hésitez pas à écrire un commentaire. L’échange et l’amélioration est ce qu’il y a de meilleure dans ce cadre.

Vous trouverez au fil de ce blog différents prises de positions, j’essaierai d’expliquer ma stratégie et pourquoi j’ai eu un succès ou une perte.

Cordialement,

Loïc Richard

Retrouver moi aussi sur le site sniperforextrader.com pour d’autres commentaires.