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Prises de position sur le marché
Trading de Février 2010
1/03/10
Ce mois a été un mois de toutes les douleurs et je pense que pour beaucoup de trader cela n’a pas été facile avec les monnaies européennes. L’euro m’a donné quelques sueurs froides. Autant le mois dernier, j’ai eu une progression régulière de mes gains jusqu’à la fin du mois, autant ce mois-ci cela a été plus délicat à gérer. De plus, j’ai essayé de tester une ou deux autres stratégies avec des effets de levier un peu plus important qui n’ont pas forcément fonctionné comme je le souhaitais.
Pour ceux qui font beaucoup d’analyse technique et qui se basent sur leurs indicateurs ou les chandeliers, ils ont du s’apercevoir que les orientations étaient réellement biaisées. En effet, ce mois-ci les analyses fondamentales ont pris le dessus et notamment les yeux étaient rivés du côté de la Grèce qui a fait plongé l’Euro très rapidement. Les marchés ont été très nerveux et je pense qu’il faudra attendre encore un peu que toutes les informations provenant de l’Europe puissent enfin réconforter les trader, mais on n’est peut être pas au bout de nos surprises.
Ci-dessous, l’évolution du nombre de pips que j’ai pu gagner ou perdre au courant de ce mois, vous constaterez que cela n’a pas été aussi simple que le mois dernier !
décembre: + 170 pips
janvier 2010: +560pips
février 2010: +191 pips
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Résultat du mois de janvier en trading
23/01/10
Voilà, le mois de janvier arrive à sa fin et il est temps de faire un petit bilan (bien qu’il reste encore une semaine).
Au mois de décembre, j’avais réalisé un résultat de 170 pips. J’étais assez satisfait de cette performance. Le mois de janvier fut encore plus fructueux, puisque j’ai ré-orienté ma stratégie de trading et cela m’a permis de faire plus de 560pips. J’avoue qu’arriver à tel résultat fut une réelle surprise pour moi et source de stress pour essayer de faire progresser tout ça ou encore de maintenir le résultat acquis.
En ce qui me concerne, j’ai des moments de stagnation dans mon trading ou je n’arrive plus à gagner. Cela engendre du stress et une pression psychologique assez forte. Généralement si on n’arrive pas à la gérer cela se traduit toujours par un résultat négatif à terme. Pas évident de trouver la solution au bon moment pour passer ce gap et allez encore plus loin ! Peut être qu’à certains moment, je manque de patience ou encore de rigueur. Conclusion, les pertes peuvent arriver très vites.
Ce mois a été intéressant, d’un point de vue économique ou l’euro a eu de nombreuses faiblesses. J’ai aussi profité du reversement du dollar australien.
D’un point vue technique, j’ai approfondi ma stratégie qui a fini par payer. Au départ, ce n’était pas évident. Cela fait plaisir mais pour autant il faut savoir rester modeste car le mois prochain arrive ! Je ne sais pas si je pourrais atteindre encore un tel résultat, tel est le défi du mois de Février !
décembre: + 170 pips
janvier 2010: +560pips
Evolution cumulée du nombre de pips gagnés / perdus au cours du mois
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Trader sur un range + double bottom
13/01/10
Hello,
Depuis de la 10 janvier 2010, l’euro évolue dans un range compris entre 1,4454 et 1,4507. Il est intéressant de noter que l’on avait deux supports / résitances intéressants qui pouvaient être exploités dans le cas d’un trade à la hausse.
Le premier est à 1,4554, le support le plus important. On en trouve une résitence mineure à 1,4489. C’est cette dernière que j’ai exploité pour ouvrir un trade.
De plus, à 1,4454, une divergence commençait à se former à 15 minutes toutefois qui n’était pas très visible sur le graphique (il faut passer à 5 minutes pour réellement la voir). Conclusion, j’ai raté mon entrée et j’ai préféré attendre la confirmation de la hausse à 15 minutes.
Je suis donc rentré juste au-dessus du support 1,44891 en m’appuyant sur la divergence de Macd, le support intermédiaire et l’EMA.
Au niveau des chandeliers, on avait une configuration d’un double bottom formé par deux bearish engulfing patterns.
L’objectif était d’atteindre les 1,4541, qui est une résistance importante soit + 47 pips.
Concernant les news, je suis rentrée après la parution (1 heure après) d’une actualité importante aux US sur la balance commerciale. Donc, on « pouvait être » un peu tranquille sur l’impact d’une actualité sur le marché et d’un éventuel reversement brusque.
Objectif :
entrée : 1,4541
Prise de profit : 1,4541 (+47 pips)
Risque de perte : 1,4521 (- 20 pips)
Date : 12 janvier 2010
Chart 15 mn
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Trading the news: Quelle stratégie ?
8/01/10
L’impact des actualités économiques sur le Forex peut être très important. Quand on a un petit capital, il est primordial de prendre en compte ces considérations. Les variations pouvant être d’une forte amplitude et variants en quelques secondes, il est facile de perdre ses profits et qu’ils se transforment en perte. Il m’est arrivé de trader tranquillement avec des objectifs respectés mais d’oublier le calendrier économique. Conclusion, mes profits réalisés ont été perdus en quelques secondes ou minutes suite à un brusque reversement de tendance.
Légitimement, comment trader pendant les actualités.
La première stratégie consiste à se retirer du marché avant la news et d’attendre que l’évènement se passe et de réétudier la direction du prix. Il est important de refaire une analyse car il n’est pas certains que le prix suive la tendance de l’impact de la news. La tendance peut s’inverser très rapidement et reprendre son cours initiale.
La deuxième stratégie est d’attendre la news. Toutefois, il faut prendre beaucoup de précautions et être extrêmement rigoureux. Voici une stratégie que j’ai développée et qui semble donner une certaine sécurité. Mais, il est important de comprendre que le risque pris est plus important.
- - Se préparer mentalement à l’impact de la news et surtout ne pas paniquer !!
- - Juste avant la news préparer son ordre d’entrée sur le marché. Définissez vos objectifs, votre take profit (pas indispensable), votre stop loss et votre Trailing stop.
- - Passer à un time frame moins important 15 mn voir 5 mn.
- - Observer les informations sur le calendrier économique pour connaitre le résultat de l’actualité ou essayer d’avoir un outil qui vous informe en temps réel sur l’actualité économique (rttnews par exemple)
- - Essayer d’identifier les résistances qui peuvent bloquer la progression du trade
- - Ne paniquer surtout pas !!
- - Le Trailing stop est fondamental dans ce cadre, il va vous permettre de suivre le cours du marché dans la tendance que vous avez décidé et sera un support psychologique très important. Si le marché se renverse brusquement, votre Trailing stop entrera en fonction et minimisera les pertes ou vous sortira du marché avec un profit.
- - Le take profit n’est pas indispensable si vous avez le Trailing stop, le marché vous sortira automatiquement (c’est un choix de fonctionner par objectif ou pas). Mais n’hésitez pas à sortir du marché si vous identifiez un reversement de tendance.
- - Si vous êtes sortis du marché, n’essayez surtout pas de ré-rentrer et accepter les résultats. C’est à ce moment ou l’on fait le plus d’erreur, il est impossible de connaitre le sens que le marché va prendre car la volatilité est extrêmement importante.
- - Ne toucher à plus rien sauf si vous décidez de sortir et laisser faire le marché
- - Ne paniquer surtout pas !!
Je ferais un autre article sur les news en tant que tel et sur l’impact qu’elles peuvent avoir sur le marché. Quelles news faut il trader, quelles news ne faut il pas trader !
Voici un exemple concret du 8 janvier 2010
- - 14:30 USA – Taux d’emplois non-agricole qui passe de 0.00 K à -85k (négatif)
- - 14:30 USA – Taux de chômage qui passe de 10.10% à 10% (positif)
- - Impact sur le marché : + 128 pips
- - Reversement de tendance : -111 pips (non affiché sur le graphique)
Mes objectifs :
- - Stop loss : 20 pips
- - Take profit : 50 pips (j’ai préféré me mettre un objectif précis)
- - Trailing stop mis en place
Conclusion du trade :
- - Objectif respecté : j’ai été sorti par mon take profit
- - J’aurais pu laisser le Trailing stop faire son travail mais je n’aurais pu atteindre les 128 pips car j’aurais été sortie autour des 1.4340 (soit 12 pips de plus). Ne pas regretter d’être sortie. Mieux vaut un petit profit qu’une perte !
- - Dans ce cadre, il est difficile de savoir jusqu’où peut monter / descendre le trade. On peut éventuellement identifier l’impact de la news mais l’arrêt de la tendance est très difficile à prévoir ainsi que son renversement.
- - N’oubliez pas, le trade se fait avec un petit capital. La gestion de votre portefeuille est plus qu’importante !
Voici ci-dessous une explication de Wayne McDonnell concernant cette news. L’explication vidéo est très intéressante, mais attention, l’analyse se fait toujours sur du passé et la pression psychologique n’existe pas.
Cordialement,
Loïc Richard
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Trade du 20-21 décembre 2009 : A contrario !
21/12/09
Trade du 20-21 décembre 2009 : A contratio !
Autant pour le trade du 16-17 décembre 2009 j’ai suivi la courbe de tendance, autant pour le 20-21 décembre 2009, j’ai pris la tendance à contrario.
Ce n’est pas recommandée de suivre cette procédure mais par moment les évènements le permettent.
Je suis rentré sur le marché au niveau du support tracé sur le graphique à 1.43115 (ligne jaune), l’objectif fixé était un peu ambitieux mais réalisable compte tenu des informations à ma disposition : objectif à 1.44000 – soit environ 87 pips juste au-dessus du support.
Les éléments qui m’ont amené à prendre cette décision :
- Il y avait plusieurs divergences qui se formaient en 1h , 4h, 8h
- Il n’y avait pas de news fondamentales importantes qui pouvaient impacter le marché
- Une tendance haussière semblait se dessiner et intéressante à exploiter
Les éléments dont j’ai omis ou de moindre importances :
- Une résistance à 1.43573 était formée (50 pips environ) que je pensais mineur compte tenue des différentes divergences que j’avais identifié.
- Un trade de nuit qui ne me permettait pas de voir si le cours allait se retourner (il y a des avantages et inconvénients !).
- Un nouveau support s’est formé pendant la nuit à 1.42786, qui était à mon sens simplement mineur.
Conclusion :
- J’ai perdu ce trade de 11 pips suite à la résistance mineur de 1.43573 qui s’est avérée plus forte que je ne l’espérais.
- Trader à contrario nécessite peut être d’avoir des objectifs un peu moins ambitieux et se contenter d’une projection sur une résitance mineur semble une bonne option plutôt qu’une ambitieuse option.
Il est tant pour moi aussi de faire un résumé de ma période mensuelle : j’ai fait un gain de 171 pips pour le mois de décembre, ce qui est pas si mal.
ps : heure : GMT – graphique sur H1
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Trade du 16-17 Décembre 2009 – Support / Résistence / Divergence
20/12/09
Aujourd’hui, 16 Décembre 2009, je souhaitais vous exposer une stratégie trading concernant l’entrée et la sortie sur le marché au niveau d’un support et d’une résistance en EUR/USD sur le Forex.
L’intérêt de trader avec un support et une résitance permet d’augmenter ses probalités de succès lors d’une prise de postion. Le support et la résistence est un seuil ou le prix a du mal à le franchir.
Jeudi soir, j’ai eu cette opportunité de réaliser un trade sur le marché du Forex en EUR/USD. Une divergence MACD en H1 à la baisse, le prix avait atteint sa résistance et commençait à descendre, une opportunité intéressante se créait et qui permettait d’envisager d’atteindre le support. Je suis rentrée sur le marché à 1,43768 juste en dessous de la résistance au milieu du chandelier rouge, et j’ai mis mon stop à 1,44165, juste au-dessus de la résistance. Je suis sortie à 1,4311 (+65 pips) qui était l’objectif que je me suis fixé au niveau du support
En résumé ma décision:
- L’action du prix de la semaine était à la baisse
- Il existe un début de divergence se formant en H1
- Le prix était près de la résistance
- Le risque de perte à prendre était acceptable (en fonction de mon capital)
Critiques :
- Je suis rentré un peu trop tard (car mon risque acceptable de perte était à sa limite) sur ce trade par rapport à la résistance car par la suite le prix est revenu tester la résistancet ou presque (mais je devais aussi avoir une pré confirmation de la divergence).
- La divergence commençait à se former mais n’avait pas pris forme, d’où un laps de temps ou j’étais en perte.
ps : heure : GMT – graphique sur H1
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